1. 기관 수요예측
-확정 공모가: 11,000원
로킷헬스케어는 주당희망공모가액밴드 11,000원~13,000원에서 밴드 하단인 11,000원으로 공모가가 확정되었습니다. 밴드 하단으로 공모가가 확정된 것만으로도 기관 수요예측결과가 좋지 않았다는 것을 짐작할 수 있습니다. 그럼 기관 수요예측을 자세히 살펴보도로고 하겠습니다.
-기관 수요예측 결과: 369.45 대 1
이번 수요예측에는 총 1,104곳의 기관이 참여하였고 최종 경쟁률은 369.49 대 1로 매우 낮습니다. 지난주 청약이었던 쎄크가 1,232.45 대 1 인것에 비교하면 얼마나 낮은지 비교가 되는 것 같습니다.
-수요예측 분포
수요예측 분포를 살펴보면 확정된 공모가 11,000원이 36.16%로 가장 많은 비율이며 다음으로 13,000원 29,58%, 11,000원 미만도 23.88%로 입니다. 이렇게 수요예측 분포가 엊갈린걸 보면 가끔 의야합니다. 안좋은 기업이면서 밴드 상단과 상단 초과로 무리하게 써낼 필요가 있을까 싶고 11,000원 미만 비율도 23.88%이면 적지 않는데 할인 없이 11,000원에 공모가를 확정한 기업도 증권사의 선택도 투자자의 입장에서는 그저 아쉬울 뿐입니다. ;;
-의무보유확약비율: 8.51%(수량기준), 4.26(건수기준)
기관의무보유확비율을 살펴보면 수량 기준 8.51%로 지난주 청약한 쎄크가 3.76%에 비해 꽤 높은 것을 알 수 있습니다. 의무보유확약 측면에서는 높지는 않지만 낮은 경쟁률에 비해 높은 확약비율이라 볼 수 있겠습니다.
2. 청약 정보
- 청약일정: 2025.04.23(수) ~ 2025.04.24(목)
- 증권사: SK증권, KB증권
- 청약수수료: 2,000원(SK증권), 1,500원(KB증권)
- 환불일: 2025.04.28(월)
- 상장일: 2025.05.12(월)
-균등 청약증거금: 11만원(SK증권), 55,000원(KB증권)
이번 청약은 SK증권, KB증권 2곳에서 진행되면 SK증권은 최소청약주식 수가 20주로 균등 청약증거금 11만원이 필요하면 KB증권의 경우 최소청약주식수가 10주로 균등 청약증거금은 55,000원이 필요합니다.
3. 기업 소개
- 어떤 사업을 하는 회사인가?
로킷헬스케어는 재생치료 플랫폼 기업으로 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼 개발에 집중하고 있다고 합니다.
- 회사의 재무상태, 손익은 어떠한가?
로킷헬스케어는 기술성장특례로 이번 상장을 준비하고 있어 현재까지는 자본잠식 상태입니다. 지속적인 적자이며 이번 공모를 통해 자본잠식을 벗어날 것이라고 합니다.
- 왜 기업공개를 하는가?
이번 공모자금은 연구개발비용, 글로벌 마케팅, 운영자금에 쓰인다고 합니다.
- 유사기업과 비교했을때 싼편인가?
로킷헬스케어는 이번 공모가 산정을 위해 3개 기업 오스테오닉, 디앤엘, 파마리서치를 선정하였고 평균 PER 25.12가 산출되었습니다.
여기에 로킷헬스케어 27년 추정 당기순이익을 더해 주당 평가가액은 18,249원이며 여기에 할인 39.5%을 해 11,000원에 공모가가 확정되었습니다.
4. 상장일 유통물량
로킷헬스케어는 상장일 5,598,871주 유통가능하며 공모가 환산시 약 616억이며 기관 의무보유확약 비율이 더해지면 조금 더 줄어듭니다.
✔ 먕이 투자인사이트 ⭐
로킷헬스케어는 낮은 기관 수요예측결과, 기술특례상장으로 적자기업, 상장일 많은 유통물량과 기존주주가 높다는 점이 단점입니다. 유일한 장점은 단독상장인데 ...로킷헬스케어를 이어 3개 청약이 있고 이 청약들이 먼저 상장을 하고 제일 마지막에 상장을 한다는 점에서 이번 청약은 패스 하려고 합니다.
청약하시는 분들 모두 좋은 결과있길 바랍니다🥰
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